名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -771661826.86元 |
本期利润 | -985972441.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.63% |
本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3213711624.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.299元 |
期末基金资产净值 | 7534160491.81元 |
期末基金份额净值 | 0.701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -422675303.59元 |
本期利润 | -729052329.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0634元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3072238768.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2753元 |
期末基金资产净值 | 8086182580.95元 |
期末基金份额净值 | 0.7247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -395648357.1元 |
本期利润 | -1646248840.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1352元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.09% |
本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2478836056.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2108元 |
期末基金资产净值 | 9277661548.99元 |
期末基金份额净值 | 0.7892元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -190274266.24元 |
本期利润 | -986036293.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
本期基金份额净值增长率 | -8.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1911776987.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
期末基金资产净值 | 10271968521.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109296586.43元 |
本期利润 | -2738887444.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1781元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
本期基金份额净值增长率 | -19.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1032320540.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
期末基金资产净值 | 11704947370.7元 |
期末基金份额净值 | 0.919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 183898136.89元 |
本期利润 | 314534155.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3241020.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 16754563110.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -162974572.15元 |
本期利润 | 3370309833.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1299元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -146631978.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
期末基金资产净值 | 25958380394.3元 |
期末基金份额净值 | 1.1358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.58% |