名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17174.15 | 13652.22 | 79.49% | 2275.37 | 13.25% | -- | -- | 1207.03 | 7.03% |
2023-06-30 | 9832.25 | 7864.34 | 79.99% | 1310.72 | 13.33% | -- | -- | 636.63 | 6.47% |
2022-12-31 | 21507.13 | 17171.98 | 79.84% | 2862.00 | 13.31% | -- | -- | 1431.27 | 6.65% |
2022-06-30 | 11149.46 | 8896.44 | 79.79% | 1482.74 | 13.30% | -- | -- | 749.10 | 6.72% |
2021-12-31 | 39247.16 | 29048.39 | 74.01% | 4841.40 | 12.34% | 3103.10 | 7.91% | 2226.46 | 5.67% |
2021-06-30 | 22926.45 | 17388.08 | 75.84% | 2898.01 | 12.64% | 1362.96 | 5.94% | 1263.18 | 5.51% |
2020-12-31 | 28790.89 | 21231.40 | 73.74% | 3538.57 | 12.29% | 2830.37 | 9.83% | 1177.93 | 4.09% |