浙商智多宝稳健一年持有期C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1338244.97元 |
| 本期利润 |
-797945.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265116.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
59395413.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-890133.03元 |
| 本期利润 |
752183.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2009166.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
71899844.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495757.39元 |
| 本期利润 |
-4045299.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2689724.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
102280356.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-624234.68元 |
| 本期利润 |
1677367.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8873686.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
163449391.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4674401.95元 |
| 本期利润 |
5086141.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9445383.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
168489483.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2575402.97元 |
| 本期利润 |
3112700.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3895202.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
134714921.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1541193.47元 |
| 本期利润 |
3694937.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1312756.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
131293257.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
