浙商智多宝稳健一年持有期C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
696550.8 |
| 存出保证金 |
27394.41 |
| 交易性金融资产 |
120015187.52 |
| 股票投资 |
13459071.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106556116.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123507751.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200367.89 |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
39282.35 |
| 应付管理人报酬 |
157264.9 |
| 应付托管费 |
15726.49 |
| 应付销售服务费 |
25430.41 |
| 应付税费 |
1227.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
91746.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188984.27 |
| 负债合计 |
1720030.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120295757.97 |
| 所有者权益合计 |
121787720.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
123507751.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4297567.81 |
| 结算备付金 |
668602.25 |
| 存出保证金 |
50631.72 |
| 交易性金融资产 |
159418165.87 |
| 股票投资 |
17033543.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142384622.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1422769.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9943.15 |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165867700.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15002983.56 |
| 应付证券清算款 |
745741.73 |
| 应付赎回款 |
193751.84 |
| 应付管理人报酬 |
186279.99 |
| 应付托管费 |
18628.02 |
| 应付销售服务费 |
30107.76 |
| 应付税费 |
2253.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189858.67 |
| 负债合计 |
16369604.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144247216.85 |
| 所有者权益合计 |
149498095.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
165867700.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4161045.67 |
| 结算备付金 |
1812537.37 |
| 存出保证金 |
130144.85 |
| 交易性金融资产 |
238200037.01 |
| 股票投资 |
53770129.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184429907.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9706010.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254009775.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52515496.23 |
| 应付证券清算款 |
739888.25 |
| 应付赎回款 |
230697.82 |
| 应付管理人报酬 |
261102.67 |
| 应付托管费 |
26110.26 |
| 应付销售服务费 |
44502.71 |
| 应付税费 |
6767.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332912.39 |
| 负债合计 |
54157478.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193478916.56 |
| 所有者权益合计 |
199852297.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
254009775.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5250183.2 |
| 结算备付金 |
2652370.21 |
| 存出保证金 |
102393.45 |
| 交易性金融资产 |
335689461.02 |
| 股票投资 |
80297476.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255391984.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1263019.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4168.06 |
| 应收申购款 |
16127.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349977722.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.51 |
| 应付赎回款 |
214974.54 |
| 应付管理人报酬 |
391810.77 |
| 应付托管费 |
39181.09 |
| 应付销售服务费 |
66407.79 |
| 应付税费 |
9671.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317586.49 |
| 负债合计 |
29039632.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298169953.61 |
| 所有者权益合计 |
320938090.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
349977722.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5016276.66 |
| 结算备付金 |
2552707.15 |
| 存出保证金 |
73950.91 |
| 交易性金融资产 |
356413240.75 |
| 股票投资 |
75472285.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280940955.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3880830.57 |
| 应收利息 |
3836489.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2038.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371775534.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3742463.22 |
| 应付赎回款 |
770385.41 |
| 应付管理人报酬 |
431710.04 |
| 应付托管费 |
43170.99 |
| 应付销售服务费 |
71835.74 |
| 应付税费 |
12451.81 |
| 应付利息 |
-13461.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
35346471.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316490590.53 |
| 所有者权益合计 |
336429062.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
371775534.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3730931.02 |
| 结算备付金 |
313046.93 |
| 存出保证金 |
54679.53 |
| 交易性金融资产 |
327620411.69 |
| 股票投资 |
35091478.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292528932.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3829308.47 |
| 应收股利 |
1134.69 |
| 应收申购款 |
10212.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349559859.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2004213.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426161.84 |
| 应付托管费 |
42616.17 |
| 应付销售服务费 |
55207.96 |
| 应付税费 |
15827.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
2656425.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329059116.69 |
| 所有者权益合计 |
346903433.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
349559859.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2737008.52 |
| 结算备付金 |
4965162.52 |
| 存出保证金 |
186791.38 |
| 交易性金融资产 |
385544553.6 |
| 股票投资 |
66338012.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303334541.47 |
| 资产支持证券投资 |
15872000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
280449.13 |
| 应收利息 |
4171889.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111685.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397997540.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422831.49 |
| 应付托管费 |
42283.12 |
| 应付销售服务费 |
55205.54 |
| 应付税费 |
14376.39 |
| 应付利息 |
-22421.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138500.0 |
| 负债合计 |
62769723.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326011016.69 |
| 所有者权益合计 |
335227816.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
397997540.24 |
