| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
| 浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1082063.0元 |
| 本期利润 | -693525.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1226846.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 62392307.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -772896.45元 |
| 本期利润 | 793330.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3241712.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 77598251.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1227901.92元 |
| 本期利润 | -3104738.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3683655.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 97571941.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239335.13元 |
| 本期利润 | 1908442.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9915028.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 157488698.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8820526.53元 |
| 本期利润 | 7873089.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10493089.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 167939579.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4530442.61元 |
| 本期利润 | 5380928.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7006580.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 212188511.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2824401.55元 |
| 本期利润 | 6158543.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2398441.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 203934559.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
