名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 696550.8 |
存出保证金 | 27394.41 |
交易性金融资产 | 120015187.52 |
股票投资 | 13459071.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106556116.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 439.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123507751.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1200367.89 |
应付证券清算款 | 0.13 |
应付赎回款 | 39282.35 |
应付管理人报酬 | 157264.9 |
应付托管费 | 15726.49 |
应付销售服务费 | 25430.41 |
应付税费 | 1227.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 91746.15 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188984.27 |
负债合计 | 1720030.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120295757.97 |
所有者权益合计 | 121787720.96 |
负债和所有者权益合计 | 123507751.36 |
资产: | |
银行存款 | 4297567.81 |
结算备付金 | 668602.25 |
存出保证金 | 50631.72 |
交易性金融资产 | 159418165.87 |
股票投资 | 17033543.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142384622.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1422769.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9943.15 |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165867700.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15002983.56 |
应付证券清算款 | 745741.73 |
应付赎回款 | 193751.84 |
应付管理人报酬 | 186279.99 |
应付托管费 | 18628.02 |
应付销售服务费 | 30107.76 |
应付税费 | 2253.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189858.67 |
负债合计 | 16369604.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144247216.85 |
所有者权益合计 | 149498095.61 |
负债和所有者权益合计 | 165867700.4 |
资产: | |
银行存款 | 4161045.67 |
结算备付金 | 1812537.37 |
存出保证金 | 130144.85 |
交易性金融资产 | 238200037.01 |
股票投资 | 53770129.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184429907.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9706010.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254009775.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52515496.23 |
应付证券清算款 | 739888.25 |
应付赎回款 | 230697.82 |
应付管理人报酬 | 261102.67 |
应付托管费 | 26110.26 |
应付销售服务费 | 44502.71 |
应付税费 | 6767.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 332912.39 |
负债合计 | 54157478.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193478916.56 |
所有者权益合计 | 199852297.44 |
负债和所有者权益合计 | 254009775.45 |
资产: | |
银行存款 | 5250183.2 |
结算备付金 | 2652370.21 |
存出保证金 | 102393.45 |
交易性金融资产 | 335689461.02 |
股票投资 | 80297476.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 255391984.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 1263019.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4168.06 |
应收申购款 | 16127.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 349977722.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
应付证券清算款 | 0.51 |
应付赎回款 | 214974.54 |
应付管理人报酬 | 391810.77 |
应付托管费 | 39181.09 |
应付销售服务费 | 66407.79 |
应付税费 | 9671.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317586.49 |
负债合计 | 29039632.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298169953.61 |
所有者权益合计 | 320938090.43 |
负债和所有者权益合计 | 349977722.87 |
资产: | |
银行存款 | 5016276.66 |
结算备付金 | 2552707.15 |
存出保证金 | 73950.91 |
交易性金融资产 | 356413240.75 |
股票投资 | 75472285.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 280940955.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3880830.57 |
应收利息 | 3836489.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2038.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 371775534.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 3742463.22 |
应付赎回款 | 770385.41 |
应付管理人报酬 | 431710.04 |
应付托管费 | 43170.99 |
应付销售服务费 | 71835.74 |
应付税费 | 12451.81 |
应付利息 | -13461.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 35346471.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316490590.53 |
所有者权益合计 | 336429062.97 |
负债和所有者权益合计 | 371775534.1 |
资产: | |
银行存款 | 3730931.02 |
结算备付金 | 313046.93 |
存出保证金 | 54679.53 |
交易性金融资产 | 327620411.69 |
股票投资 | 35091478.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 292528932.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3829308.47 |
应收股利 | 1134.69 |
应收申购款 | 10212.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 349559859.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2004213.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 426161.84 |
应付托管费 | 42616.17 |
应付销售服务费 | 55207.96 |
应付税费 | 15827.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 2656425.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329059116.69 |
所有者权益合计 | 346903433.48 |
负债和所有者权益合计 | 349559859.41 |
资产: | |
银行存款 | 2737008.52 |
结算备付金 | 4965162.52 |
存出保证金 | 186791.38 |
交易性金融资产 | 385544553.6 |
股票投资 | 66338012.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 303334541.47 |
资产支持证券投资 | 15872000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 280449.13 |
应收利息 | 4171889.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111685.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 397997540.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 422831.49 |
应付托管费 | 42283.12 |
应付销售服务费 | 55205.54 |
应付税费 | 14376.39 |
应付利息 | -22421.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138500.0 |
负债合计 | 62769723.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326011016.69 |
所有者权益合计 | 335227816.74 |
负债和所有者权益合计 | 397997540.24 |