名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2415332.02 |
1.利息收入 | 63132.4 |
存款利息收入 | 39556.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1423363.08 |
股票投资收益 | -2705055.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3863352.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265065.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
928836.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3906803.45 |
1.管理人报酬 | 2293953.0 |
2.托管费 | 229395.17 |
3.销售服务费 | 374876.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 792372.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 792372.38 |
6.其他费用 | 212440.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1491471.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1491471.43 |
一、收入: | 3800901.83 |
1.利息收入 | 42772.36 |
存款利息收入 | 24926.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
549586.15 |
股票投资收益 | -1739044.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2069326.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219304.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3208543.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2255387.99 |
1.管理人报酬 | 1272593.34 |
2.托管费 | 127259.32 |
3.销售服务费 | 210893.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 536865.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 536865.52 |
6.其他费用 | 105564.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1545513.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1545513.84 |
一、收入: | -680306.87 |
1.利息收入 | 168474.12 |
存款利息收入 | 74052.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8024916.82 |
股票投资收益 | -1103823.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8751650.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377089.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8873697.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6469731.63 |
1.管理人报酬 | 4437403.5 |
2.托管费 | 443740.31 |
3.销售服务费 | 750213.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 612608.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 612608.99 |
6.其他费用 | 212305.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7150038.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7150038.5 |
一、收入: | 6936544.06 |
1.利息收入 | 80403.54 |
存款利息收入 | 31562.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2406760.78 |
股票投资收益 | -2003224.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4094879.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315105.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4449379.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3350734.13 |
1.管理人报酬 | 2371494.21 |
2.托管费 | 237149.38 |
3.销售服务费 | 399831.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 229336.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 229336.52 |
6.其他费用 | 105418.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3585809.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3585809.93 |
一、收入: | 19665196.55 |
1.利息收入 | 8695891.09 |
存款利息收入 | 41914.29 |
债券利息收入 | 8383105.19 |
资产支持证券利息收入 | 83246.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11505003.61 |
股票投资收益 | 6941578.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4190006.49 |
资产支持证券投资收益 | 1225.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 372193.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-535698.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6705966.22 |
1.管理人报酬 | 4418598.57 |
2.托管费 | 441859.86 |
3.销售服务费 | 607152.99 |
4.交易费用 | 475159.81 |
5.利息支出 | 535386.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 535386.34 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12959230.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12959230.33 |
一、收入: | 12307236.8 |
1.利息收入 | 5346443.77 |
存款利息收入 | 21877.59 |
债券利息收入 | 5160273.38 |
资产支持证券利息收入 | 83246.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5573008.97 |
股票投资收益 | 5831666.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -453391.05 |
资产支持证券投资收益 | 1225.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193508.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1387784.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3813607.16 |
1.管理人报酬 | 2543994.48 |
2.托管费 | 254399.48 |
3.销售服务费 | 330600.89 |
4.交易费用 | 235055.15 |
5.利息支出 | 335870.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 335870.42 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8493629.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8493629.64 |
一、收入: | 13636229.93 |
1.利息收入 | 4101242.4 |
存款利息收入 | 113499.37 |
债券利息收入 | 3804703.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4047032.76 |
股票投资收益 | 4617593.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -180606.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -419010.0 |
股利收益 | 29056.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5487885.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69.19 |
减:二、费用 | 3782749.33 |
1.管理人报酬 | 2151766.19 |
2.托管费 | 215176.51 |
3.销售服务费 | 281820.39 |
4.交易费用 | 341768.31 |
5.利息支出 | 644510.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 644510.2 |
6.其他费用 | 140639.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9853480.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9853480.6 |