浙商智多宝稳健一年持有期混合型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月28日

1、公告基本信息

基金名称 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券

投资基金

基金简称 浙商智多宝稳健一年持有期

基金主代码 009568

基金合同生效日 2020年7月23日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管理

公告依据 办法》 的有关规定、《浙商智多宝稳健一

年持有期混合型证券投资基金基金合

同 》、《浙 商 智 多 宝 稳 健 一 年 持 有 期 混合

型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年12月26日

下属分级基金的基金简称 浙商智多宝稳健一 浙商智多宝稳健一

年持有期A 年持有期C

下属分级基金的交易代码 009568 009569

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0154 0.9985

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 944,853.15 0.00

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元） - -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0150 -

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人每年至少进 行收益分配1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月29日

除息日 2023年12月29日

现金红利发放日 2024年1月3日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月

红利再投资相关事项的说明 29日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

资所转换的基金份额于2024年1月2日直接划入其基金账户，

2024年1月3日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基

税收相关事项的说明 金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠

政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分 红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登 记日之前（不含2023年12月29日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公司确 认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2023年12月29日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额） 低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5） 本 基 金 份 额 持 有 人 及 希 望 了 解 本 基 金 其 他 有 关 信 息 的 投 资 者 ， 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线400-067-9908（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收 益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2023年12月28日
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