| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
| 浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 390.68 | 229.40 | 58.72% | 22.94 | 5.87% | -- | -- | 37.49 | 9.60% |
| 2023-06-30 | 225.54 | 127.26 | 56.42% | 12.73 | 5.64% | -- | -- | 21.09 | 9.35% |
| 2022-12-31 | 646.97 | 443.74 | 68.59% | 44.37 | 6.86% | -- | -- | 75.02 | 11.60% |
| 2022-06-30 | 335.07 | 237.15 | 70.78% | 23.71 | 7.08% | -- | -- | 39.98 | 11.93% |
| 2021-12-31 | 670.60 | 441.86 | 65.89% | 44.19 | 6.59% | 47.52 | 7.09% | 60.72 | 9.05% |
| 2021-06-30 | 381.36 | 254.40 | 66.71% | 25.44 | 6.67% | 23.51 | 6.16% | 33.06 | 8.67% |
| 2020-12-31 | 378.27 | 215.18 | 56.88% | 21.52 | 5.69% | 34.18 | 9.03% | 28.18 | 7.45% |
