| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.69% | 0.13% | -4.72% | -12.82% | -5.42% | -25.27% | -35.41% | -41.95% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3560|4124 | 1650|4339 | 3608|4346 | 4228|4275 | 3742|4143 | 3371|3816 | 2341|3114 | 1149|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5448 | 0.5448 | -1.21% | |
| 2024-07-19 | 0.5515 | 0.5515 | 0.68% | |
| 2024-07-18 | 0.5478 | 0.5478 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 0.5471 | 0.5471 | 1.05% | |
| 2024-07-16 | 0.5414 | 0.5414 | -0.50% |
截至2024-06-30 汇安消费龙头混合C期末总份额为0.47亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3668.48 | 7.24% |
| 600809 | 山西汾酒 | 15.00 | 3334.01 | 6.58% |
| 000568 | 泸州老窖 | 20.00 | 2975.98 | 5.87% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 45.00 | 2605.90 | 5.14% |
| 300498 | 温氏股份 | 127.00 | 2521.50 | 4.98% |
| 002594 | 比亚迪 | 9.00 | 2487.49 | 4.91% |
| 000333 | 美的集团 | 37.00 | 2401.98 | 4.74% |
| 603711 | 香飘飘 | 140.00 | 1939.00 | 3.83% |
| 600872 | 中炬高新 | 83.00 | 1900.97 | 3.75% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.00 | 1464.83 | 2.89% |
