| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.68% | -- | 7.04% | 52724.50 |
| 2024-03-31 | 83.04% | -- | 5.82% | 54221.17 |
| 2023-12-31 | 86.21% | -- | 6.54% | 54068.04 |
| 2023-09-30 | 85.31% | -- | 7.1% | 55860.20 |
| 2023-06-30 | 86.23% | -- | 5.29% | 60252.55 |
| 2023-03-31 | 83.54% | -- | 7.51% | 63491.09 |
| 2022-12-31 | 82.87% | -- | 6.09% | 64197.68 |
| 2022-09-30 | 84.78% | -- | 7.1% | 58908.06 |
| 2022-06-30 | 80.27% | -- | 8.13% | 64073.57 |
| 2022-03-31 | 85.92% | -- | 7.79% | 66513.81 |
| 2021-12-31 | 84.9% | -- | 8.49% | 77173.98 |
| 2021-09-30 | 84.97% | -- | 6.29% | 79790.53 |
| 2021-06-30 | 83.79% | -- | 6.18% | 90825.84 |
