博时富盛一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
523045311.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523045311.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526462762.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35080906.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125812.36 |
| 应付托管费 |
41937.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199025.88 |
| 负债合计 |
35447682.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483280615.56 |
| 所有者权益合计 |
491015080.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
526462762.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3500360.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1164738386.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164738386.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60054291.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228293037.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208189426.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254118.84 |
| 应付托管费 |
84706.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157328.6 |
| 负债合计 |
208685579.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993280669.26 |
| 所有者权益合计 |
1019607457.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228293037.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3041787.27 |
| 结算备付金 |
6663783.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1315740904.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315740904.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1047514.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326493989.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300745624.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260180.02 |
| 应付托管费 |
86726.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191266.14 |
| 负债合计 |
301283796.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993280634.46 |
| 所有者权益合计 |
1025210192.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326493989.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5107412.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
589858386.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589858386.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30006550.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624972350.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102148079.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128731.63 |
| 应付托管费 |
42910.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137635.11 |
| 负债合计 |
102457356.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
522514993.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
624972350.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5336002.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
543926000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543926000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7308222.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556570224.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18047852.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136793.17 |
| 应付托管费 |
45597.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22356.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
18431160.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
538139063.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
556570224.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3388455.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
487484000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487484000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4867884.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525740584.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129297.62 |
| 应付托管费 |
43099.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
270721.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
525469862.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
525740584.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6137291.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
502889000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502889000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6311749.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515338040.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130228.48 |
| 应付托管费 |
43409.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
228067.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
515109973.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
515338040.9 |
