| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40896499.37 |
| 1.利息收入 | 245422.88 |
| 存款利息收入 | 30006.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37914769.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37914769.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2736307.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7207733.71 |
| 1.管理人报酬 | 2517040.66 |
| 2.托管费 | 839013.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3639479.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3639479.55 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33688765.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33688765.66 |
| 一、收入： | 29490556.63 |
| 1.利息收入 | 35486.54 |
| 存款利息收入 | 21485.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20129986.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20129986.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9325084.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4698939.65 |
| 1.管理人报酬 | 1536278.02 |
| 2.托管费 | 512092.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2532790.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2532790.07 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24791616.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24791616.98 |
| 一、收入： | 16310264.39 |
| 1.利息收入 | 87218.93 |
| 存款利息收入 | 37103.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23296926.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23296926.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7073881.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6291273.84 |
| 1.管理人报酬 | 2159245.75 |
| 2.托管费 | 719748.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3215679.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3215679.58 |
| 6.其他费用 | 196600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10018990.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10018990.55 |
| 一、收入： | 9309234.37 |
| 1.利息收入 | 39651.08 |
| 存款利息收入 | 8914.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8423640.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8423640.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
845943.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1983304.31 |
| 1.管理人报酬 | 798940.91 |
| 2.托管费 | 266313.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 820706.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820706.67 |
| 6.其他费用 | 97343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7325930.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7325930.06 |
| 一、收入： | 25619724.69 |
| 1.利息收入 | 16201826.47 |
| 存款利息收入 | 19484.27 |
| 债券利息收入 | 15912643.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16890.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9401008.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2590635.07 |
| 1.管理人报酬 | 1578760.4 |
| 2.托管费 | 526253.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11175.0 |
| 5.利息支出 | 277246.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277246.27 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23029089.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23029089.62 |
| 一、收入： | 11499118.58 |
| 1.利息收入 | 8077688.58 |
| 存款利息收入 | 10098.82 |
| 债券利息收入 | 7868543.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334150.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -334150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3755580.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1139229.64 |
| 1.管理人报酬 | 773576.62 |
| 2.托管费 | 257858.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2750.0 |
| 5.利息支出 | 7101.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7101.02 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10359888.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10359888.94 |
| 一、收入： | 6113250.68 |
| 1.利息收入 | 6708768.28 |
| 存款利息收入 | 63824.58 |
| 债券利息收入 | 6349331.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174620.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420897.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1003276.82 |
| 1.管理人报酬 | 702595.42 |
| 2.托管费 | 234198.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5675.0 |
| 5.利息支出 | 4907.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4907.87 |
| 6.其他费用 | 55900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5109973.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5109973.86 |
