名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 675.72 |
1.利息收入 | 675.72 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -1407.14 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -1407.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2082.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2082.86 |
一、收入: | 8823914.32 |
1.利息收入 | 89962.28 |
存款利息收入 | 52295.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7483422.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7483422.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1245646.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4882.61 |
减:二、费用 | 1522811.56 |
1.管理人报酬 | 321072.85 |
2.托管费 | 107024.18 |
3.销售服务费 | 1658.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 684240.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 684240.94 |
6.其他费用 | 408815.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7301102.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7301102.76 |
一、收入: | 7293558.65 |
1.利息收入 | 67178.58 |
存款利息收入 | 29512.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7373073.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7373073.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151431.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4738.37 |
减:二、费用 | 1148615.07 |
1.管理人报酬 | 243572.19 |
2.托管费 | 81190.66 |
3.销售服务费 | 1296.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 595713.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 595713.98 |
6.其他费用 | 226842.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6144943.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6144943.58 |
一、收入: | 61151118.2 |
1.利息收入 | 80460513.65 |
存款利息收入 | 516866.36 |
债券利息收入 | 79557076.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58157.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -58157.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19253141.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1902.69 |
减:二、费用 | 9530837.17 |
1.管理人报酬 | 2725844.91 |
2.托管费 | 908614.97 |
3.销售服务费 | 191.46 |
4.交易费用 | 41575.49 |
5.利息支出 | 5312393.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5312393.0 |
6.其他费用 | 542217.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51620281.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51620281.03 |
一、收入: | 34260687.72 |
1.利息收入 | 48948876.37 |
存款利息收入 | 471305.37 |
债券利息收入 | 48096331.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3972030.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3972030.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18660258.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39.49 |
减:二、费用 | 4975646.53 |
1.管理人报酬 | 1799816.62 |
2.托管费 | 599938.85 |
3.销售服务费 | 23.49 |
4.交易费用 | 30550.49 |
5.利息支出 | 2237395.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2237395.2 |
6.其他费用 | 307921.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29285041.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29285041.19 |
一、收入: | 60817821.9 |
1.利息收入 | 39977942.02 |
存款利息收入 | 2858535.07 |
债券利息收入 | 20984707.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3621967.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3621967.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17215406.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2505.54 |
减:二、费用 | 3302754.54 |
1.管理人报酬 | 2159566.53 |
2.托管费 | 719855.49 |
3.销售服务费 | 9.38 |
4.交易费用 | 27224.29 |
5.利息支出 | 81685.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81685.16 |
6.其他费用 | 314413.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57515067.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57515067.36 |