日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 148576007.73 |
1.利息收入 | 148965207.77 |
存款利息收入 | 220915.49 |
债券利息收入 | 143030663.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-389200.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23765082.79 |
1.管理人报酬 | 5753395.26 |
2.托管费 | 1917798.32 |
3.销售服务费 | 10.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15393995.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15393995.74 |
6.其他费用 | 257961.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124810924.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124810924.94 |
一、收入: | 68211075.64 |
1.利息收入 | 68211075.64 |
存款利息收入 | 3523.4 |
债券利息收入 | 68207552.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13864761.42 |
1.管理人报酬 | 2566257.4 |
2.托管费 | 855419.07 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10553696.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10553696.79 |
6.其他费用 | 124626.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54346314.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54346314.22 |
一、收入: | 154397316.12 |
1.利息收入 | 154397316.12 |
存款利息收入 | 16693.66 |
债券利息收入 | 154359896.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26477278.84 |
1.管理人报酬 | 5166236.74 |
2.托管费 | 1722078.95 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19473272.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19473272.88 |
6.其他费用 | 252039.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127920037.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127920037.28 |
一、收入: | 68272049.95 |
1.利息收入 | 68272049.95 |
存款利息收入 | 3681.92 |
债券利息收入 | 68247642.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15197038.75 |
1.管理人报酬 | 2545056.11 |
2.托管费 | 848352.06 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11211106.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11211106.63 |
6.其他费用 | 133194.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53075011.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53075011.2 |
一、收入: | 154517896.66 |
1.利息收入 | 154517896.66 |
存款利息收入 | 19149.12 |
债券利息收入 | 154438748.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32946074.33 |
1.管理人报酬 | 5118457.16 |
2.托管费 | 1706152.35 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25851617.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25851617.56 |
6.其他费用 | 269839.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121571822.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121571822.33 |
一、收入: | 68294843.66 |
1.利息收入 | 68294843.66 |
存款利息收入 | 8542.0 |
债券利息收入 | 68286301.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16750972.46 |
1.管理人报酬 | 2529034.95 |
2.托管费 | 843011.57 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13246724.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13246724.22 |
6.其他费用 | 132198.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51543871.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51543871.2 |
一、收入: | 44413960.71 |
1.利息收入 | 44413960.71 |
存款利息收入 | 210860.06 |
债券利息收入 | 40514872.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9924436.23 |
1.管理人报酬 | 1774404.76 |
2.托管费 | 591468.26 |
3.销售服务费 | 2.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7341160.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7341160.63 |
6.其他费用 | 217400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34489524.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34489524.48 |