]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.20% | 0.56% | 1.04% | 2.45% | 1.34% | 12.79% |
| 同类排名 [债券型] |
1079 | 1114 | 2663 | 2659 | 2234 | 2670 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0079 | 1.1229 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0075 | 1.1225 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0071 | 1.1221 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0067 | 1.1217 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0063 | 1.1213 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0059 | 1.1209 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0055 | 1.1205 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0051 | 1.1201 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0048 | 1.1198 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0047 | 1.1197 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0043 | 1.1193 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0139 | 1.1189 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0135 | 1.1185 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0131 | 1.1181 | -- |
