日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2376.51 | 575.34 | 24.21% | 191.78 | 8.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1386.48 | 256.63 | 18.51% | 85.54 | 6.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2647.73 | 516.62 | 19.51% | 172.21 | 6.50% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1519.70 | 254.51 | 16.75% | 84.84 | 5.58% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 3294.61 | 511.85 | 15.54% | 170.62 | 5.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1675.10 | 252.90 | 15.10% | 84.30 | 5.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 992.44 | 177.44 | 17.88% | 59.15 | 5.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |