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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148576007.73 |
| 1.利息收入 | 148965207.77 |
| 存款利息收入 | 220915.49 |
| 债券利息收入 | 143030663.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389200.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23765082.79 |
| 1.管理人报酬 | 5753395.26 |
| 2.托管费 | 1917798.32 |
| 3.销售服务费 | 10.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15393995.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15393995.74 |
| 6.其他费用 | 257961.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124810924.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124810924.94 |
| 一、收入： | 68211075.64 |
| 1.利息收入 | 68211075.64 |
| 存款利息收入 | 3523.4 |
| 债券利息收入 | 68207552.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13864761.42 |
| 1.管理人报酬 | 2566257.4 |
| 2.托管费 | 855419.07 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10553696.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10553696.79 |
| 6.其他费用 | 124626.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54346314.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54346314.22 |
| 一、收入： | 154397316.12 |
| 1.利息收入 | 154397316.12 |
| 存款利息收入 | 16693.66 |
| 债券利息收入 | 154359896.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26477278.84 |
| 1.管理人报酬 | 5166236.74 |
| 2.托管费 | 1722078.95 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19473272.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19473272.88 |
| 6.其他费用 | 252039.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127920037.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127920037.28 |
| 一、收入： | 68272049.95 |
| 1.利息收入 | 68272049.95 |
| 存款利息收入 | 3681.92 |
| 债券利息收入 | 68247642.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15197038.75 |
| 1.管理人报酬 | 2545056.11 |
| 2.托管费 | 848352.06 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11211106.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11211106.63 |
| 6.其他费用 | 133194.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53075011.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53075011.2 |
| 一、收入： | 154517896.66 |
| 1.利息收入 | 154517896.66 |
| 存款利息收入 | 19149.12 |
| 债券利息收入 | 154438748.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32946074.33 |
| 1.管理人报酬 | 5118457.16 |
| 2.托管费 | 1706152.35 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25851617.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25851617.56 |
| 6.其他费用 | 269839.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121571822.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121571822.33 |
| 一、收入： | 68294843.66 |
| 1.利息收入 | 68294843.66 |
| 存款利息收入 | 8542.0 |
| 债券利息收入 | 68286301.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16750972.46 |
| 1.管理人报酬 | 2529034.95 |
| 2.托管费 | 843011.57 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13246724.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13246724.22 |
| 6.其他费用 | 132198.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51543871.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51543871.2 |
| 一、收入： | 44413960.71 |
| 1.利息收入 | 44413960.71 |
| 存款利息收入 | 210860.06 |
| 债券利息收入 | 40514872.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9924436.23 |
| 1.管理人报酬 | 1774404.76 |
| 2.托管费 | 591468.26 |
| 3.销售服务费 | 2.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7341160.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7341160.63 |
| 6.其他费用 | 217400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34489524.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34489524.48 |
