名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6076.47 | 4780.46 | 78.67% | 796.74 | 13.11% | -- | -- | 476.31 | 7.84% |
2023-06-30 | 3571.82 | 2829.89 | 79.23% | 471.65 | 13.20% | -- | -- | 258.90 | 7.25% |
2022-12-31 | 9087.61 | 7199.55 | 79.22% | 1199.93 | 13.20% | -- | -- | 665.16 | 7.32% |
2022-06-30 | 4951.54 | 3921.87 | 79.21% | 653.64 | 13.20% | -- | -- | 364.63 | 7.36% |
2021-12-31 | 23732.23 | 15289.88 | 64.43% | 2548.31 | 10.74% | 4439.31 | 18.71% | 1431.68 | 6.03% |
2021-06-30 | 14683.42 | 9667.64 | 65.84% | 1611.27 | 10.97% | 2501.28 | 17.03% | 891.80 | 6.07% |
2020-12-31 | 17084.11 | 11678.53 | 68.36% | 1946.42 | 11.39% | 2508.45 | 14.68% | 934.29 | 5.47% |