汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436783271.97元 |
| 本期利润 |
-620484811.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1642757764.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4069元 |
| 期末基金资产净值 |
2394906366.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226573066.27元 |
| 本期利润 |
-275122176.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1367563049.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
2863767764.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-982823665.81元 |
| 本期利润 |
-1610999184.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1142952144.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
3271918918.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462431862.98元 |
| 本期利润 |
-756660353.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322082257.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
4262200040.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1509735739.89元 |
| 本期利润 |
78862050.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416263841.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
5339251209.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1278182125.3元 |
| 本期利润 |
609226089.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
949877079.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
7906622676.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6675962.62元 |
| 本期利润 |
2061303249.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6783874.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
16679262614.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
