名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -691749692.6 |
1.利息收入 | 1875384.06 |
存款利息收入 | 918781.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-472319561.07 |
股票投资收益 | -523998553.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3816475.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47862517.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-221305515.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60764717.79 |
1.管理人报酬 | 47804611.08 |
2.托管费 | 7967435.2 |
3.销售服务费 | 4763139.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229532.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-752514410.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-752514410.39 |
一、收入: | -298791898.27 |
1.利息收入 | 524322.98 |
存款利息收入 | 524322.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-240855962.41 |
股票投资收益 | -269301949.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1444528.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27001457.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58460258.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35718220.92 |
1.管理人报酬 | 28298887.21 |
2.托管费 | 4716481.14 |
3.销售服务费 | 2589022.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113830.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334510119.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334510119.19 |
一、收入: | -1866230812.43 |
1.利息收入 | 2657923.47 |
存款利息收入 | 1902841.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1106608304.05 |
股票投资收益 | -1173164793.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4354642.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62201847.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-762280434.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.92 |
减:二、费用 | 90876075.88 |
1.管理人报酬 | 71995530.4 |
2.托管费 | 11999254.93 |
3.销售服务费 | 6651559.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229726.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1957106888.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1957106888.31 |
一、收入: | -872898573.01 |
1.利息收入 | 1793116.52 |
存款利息收入 | 1038034.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-515728773.09 |
股票投资收益 | -545118149.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2529689.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26859687.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-358962919.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.92 |
减:二、费用 | 49515387.48 |
1.管理人报酬 | 39218690.16 |
2.托管费 | 6536448.3 |
3.销售服务费 | 3646349.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113898.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-922413960.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-922413960.49 |
一、收入: | 266943078.52 |
1.利息收入 | 12479378.38 |
存款利息收入 | 3787187.19 |
债券利息收入 | 5277579.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2047187438.14 |
股票投资收益 | 1964777546.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4227808.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78182083.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1792723738.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 237322296.48 |
1.管理人报酬 | 152898832.91 |
2.托管费 | 25483138.81 |
3.销售服务费 | 14316825.11 |
4.交易费用 | 44393143.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230343.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29620782.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29620782.04 |
一、收入: | 830717332.83 |
1.利息收入 | 8417085.75 |
存款利息收入 | 2577962.31 |
债券利息收入 | 2424511.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1684002086.27 |
股票投资收益 | 1627899700.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1800914.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54301470.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-861701839.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 146834217.15 |
1.管理人报酬 | 96676370.12 |
2.托管费 | 16112728.41 |
3.销售服务费 | 8918007.48 |
4.交易费用 | 25012796.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114303.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
683883115.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
683883115.68 |
一、收入: | 2590274788.53 |
1.利息收入 | 52050099.14 |
存款利息收入 | 5479687.94 |
债券利息收入 | 2442.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101600555.34 |
股票投资收益 | 85311058.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2564888.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13724608.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2436624134.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 170841111.43 |
1.管理人报酬 | 116785280.9 |
2.托管费 | 19464213.52 |
3.销售服务费 | 9342891.62 |
4.交易费用 | 25084451.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164265.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2419433677.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2419433677.1 |