汇添富中盘价值精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119910373.34元 |
| 本期利润 |
-485076423.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-578679341.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
1363350519.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47889467.02元 |
| 本期利润 |
-256183388.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-373797785.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
1675224032.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-446201702.53元 |
| 本期利润 |
-570832653.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121637078.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
2027919867.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222350305.83元 |
| 本期利润 |
-249176272.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198216861.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
2394924008.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
969362523.3元 |
| 本期利润 |
97421673.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448526419.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
2716059352.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722020075.14元 |
| 本期利润 |
489603647.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645434327.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
3627089473.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23251482.31元 |
| 本期利润 |
600237209.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22417616.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
3794814064.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.72% |
