汇添富中盘价值精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6282722.49 |
存出保证金 |
755286.62 |
交易性金融资产 |
7437290983.77 |
股票投资 |
7430756554.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6534429.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25536406.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3064156.8 |
应收申购款 |
989185.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8183030043.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13222769.21 |
应付赎回款 |
10064778.31 |
应付管理人报酬 |
8280295.46 |
应付托管费 |
1380049.24 |
应付销售服务费 |
694197.63 |
应付税费 |
14.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1564544.84 |
负债合计 |
35206648.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
11406199923.1 |
所有者权益合计 |
8147823394.62 |
负债和所有者权益合计 |
8183030043.33 |
资产: |
银行存款 |
1674057467.29 |
结算备付金 |
47772861.67 |
存出保证金 |
906752.07 |
交易性金融资产 |
8214315275.62 |
股票投资 |
8214315275.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2596076.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
38215647.83 |
应收申购款 |
2660668.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9980524749.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32798606.97 |
应付赎回款 |
9873165.72 |
应付管理人报酬 |
12419418.27 |
应付托管费 |
2069903.05 |
应付销售服务费 |
839576.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2808017.59 |
负债合计 |
60808688.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
11954402465.0 |
所有者权益合计 |
9919716060.91 |
负债和所有者权益合计 |
9980524749.36 |
资产: |
银行存款 |
1402842138.43 |
结算备付金 |
84909378.47 |
存出保证金 |
19130417.79 |
交易性金融资产 |
10736490693.3 |
股票投资 |
10736490693.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16156866.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
775128.96 |
应收申购款 |
1651456.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12261956079.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
140227837.94 |
应付赎回款 |
12658821.84 |
应付管理人报酬 |
15257916.55 |
应付托管费 |
2542986.1 |
应付销售服务费 |
1027259.36 |
应付税费 |
15.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2098720.14 |
负债合计 |
173813556.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
12655435022.9 |
所有者权益合计 |
12088142522.2 |
负债和所有者权益合计 |
12261956079.1 |
资产: |
银行存款 |
1295403495.86 |
结算备付金 |
8002051.39 |
存出保证金 |
1714962.68 |
交易性金融资产 |
13018620197.3 |
股票投资 |
13018620197.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21188078.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
19689046.41 |
应收申购款 |
6118289.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14370736120.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1057.51 |
应付赎回款 |
67785495.1 |
应付管理人报酬 |
16331653.12 |
应付托管费 |
2721942.2 |
应付销售服务费 |
1098241.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4822240.26 |
负债合计 |
92760629.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
12967568834.2 |
所有者权益合计 |
14277975491.4 |
负债和所有者权益合计 |
14370736120.9 |
资产: |
银行存款 |
1373442728.84 |
结算备付金 |
6655820.48 |
存出保证金 |
3068020.69 |
交易性金融资产 |
14888544715.9 |
股票投资 |
14882889831.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5654884.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
322800000.0 |
应收证券清算款 |
8292607.1 |
应收利息 |
333829.45 |
应收股利 |
322949.88 |
应收申购款 |
14156523.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16617617195.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
370008077.14 |
应付赎回款 |
44827311.94 |
应付管理人报酬 |
21017341.92 |
应付托管费 |
3502890.33 |
应付销售服务费 |
1419886.67 |
应付税费 |
30.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219175.64 |
负债合计 |
446260837.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
13401538965.9 |
所有者权益合计 |
16171356357.8 |
负债和所有者权益合计 |
16617617195.8 |
资产: |
银行存款 |
4571071692.15 |
结算备付金 |
81090916.08 |
存出保证金 |
34962453.35 |
交易性金融资产 |
17911135071.3 |
股票投资 |
17811075071.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100060000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13469742.91 |
应收利息 |
1938087.49 |
应收股利 |
7066404.08 |
应收申购款 |
29462569.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22650196937.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
258921765.54 |
应付赎回款 |
440667096.17 |
应付管理人报酬 |
27165834.5 |
应付托管费 |
4527639.08 |
应付销售服务费 |
1788165.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350557.02 |
负债合计 |
749463171.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
16124324620.1 |
所有者权益合计 |
21900733766.0 |
负债和所有者权益合计 |
22650196937.3 |
资产: |
银行存款 |
2617974581.49 |
结算备付金 |
168595475.13 |
存出保证金 |
66974241.96 |
交易性金融资产 |
25732559655.5 |
股票投资 |
25731575655.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
984000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
270173711.81 |
应收利息 |
631775.57 |
应收股利 |
407342.4 |
应收申购款 |
77397520.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28934714304.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
438783985.38 |
应付赎回款 |
829634276.05 |
应付管理人报酬 |
34846779.5 |
应付托管费 |
5807796.54 |
应付销售服务费 |
1842120.84 |
应付税费 |
36.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1999553.47 |
负债合计 |
1326015048.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
23395320843.1 |
所有者权益合计 |
27608699255.8 |
负债和所有者权益合计 |
28934714304.5 |