名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -541776546.33元 |
本期利润 | -2366464002.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2373元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.26% |
本期基金份额净值增长率 | -25.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2679697187.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2831元 |
期末基金资产净值 | 6784472875.22元 |
期末基金份额净值 | 0.7169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -209518402.07元 |
本期利润 | -1256442022.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1223元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
本期基金份额净值增长率 | -13.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1660888618.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1677元 |
期末基金资产净值 | 8244492028.14元 |
期末基金份额净值 | 0.8323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2129432686.79元 |
本期利润 | -2749874360.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2558元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.15% |
本期基金份额净值增长率 | -20.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -445655421.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
期末基金资产净值 | 10060222654.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1061216659.62元 |
本期利润 | -1191501584.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1112189796.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
期末基金资产净值 | 11883051483.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5058436191.73元 |
本期利润 | 928226424.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2321290971.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2085元 |
期末基金资产净值 | 13455297005.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3797389431.71元 |
本期利润 | 2846193628.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1809元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3339080464.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
期末基金资产净值 | 18273644292.1元 |
期末基金份额净值 | 1.3596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82177682.25元 |
本期利润 | 4148506374.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.12% |
本期基金份额净值增长率 | 18.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80047780.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 23813885191.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.06% |