| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.72% | 0.11% | 8.23% | 626866.69 |
| 2024-03-31 | 91.24% | 0.11% | 9.01% | 660101.27 |
| 2023-12-31 | 91.2% | 0.08% | 8.78% | 678447.29 |
| 2023-09-30 | 90.24% | -- | 10.24% | 787802.62 |
| 2023-06-30 | 82.81% | -- | 17.36% | 824449.20 |
| 2023-03-31 | 92.85% | -- | 7.75% | 1004470.43 |
| 2022-12-31 | 88.82% | -- | 12.31% | 1006022.27 |
| 2022-09-30 | 92.37% | 0.03% | 9.37% | 992342.28 |
| 2022-06-30 | 91.18% | -- | 9.13% | 1188305.15 |
| 2022-03-31 | 84.81% | 0.06% | 14.84% | 1028998.92 |
| 2021-12-31 | 92.03% | 0.03% | 8.53% | 1345529.70 |
| 2021-09-30 | 91.18% | 0.66% | 8.63% | 1404921.82 |
| 2021-06-30 | 81.33% | 0.46% | 21.24% | 1827364.43 |
| 2021-03-31 | 91.72% | 0.47% | 8.5% | 1767500.45 |
| 2020-12-31 | 93.2% | 0.0% | 10.09% | 2381388.52 |
| 2020-09-30 | 58.24% | -- | 42.41% | 2655881.87 |
