名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2672700597.29 |
1.利息收入 | 7694296.4 |
存款利息收入 | 7694296.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-491242769.42 |
股票投资收益 | -627117870.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 417.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135874684.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2189853506.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
701381.94 |
减:二、费用 | 178839828.59 |
1.管理人报酬 | 143785771.12 |
2.托管费 | 23964295.2 |
3.销售服务费 | 10518449.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 571311.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2851540425.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2851540425.88 |
一、收入: | -1405422703.03 |
1.利息收入 | 3660189.77 |
存款利息收入 | 3660189.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154477688.12 |
股票投资收益 | -253305318.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98827630.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1255217541.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
612337.26 |
减:二、费用 | 107202708.0 |
1.管理人报酬 | 86680722.74 |
2.托管费 | 14446787.14 |
3.销售服务费 | 5767536.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307661.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1512625411.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1512625411.03 |
一、收入: | -3085102621.12 |
1.利息收入 | 11162863.33 |
存款利息收入 | 11114972.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2352321593.3 |
股票投资收益 | -2484644021.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1517898.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130804529.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-745072623.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1128732.64 |
减:二、费用 | 235604391.99 |
1.管理人报酬 | 190407369.83 |
2.托管费 | 31734561.72 |
3.销售服务费 | 12853573.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 608863.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3320707013.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3320707013.11 |
一、收入: | -1318848547.23 |
1.利息收入 | 6005771.52 |
存款利息收入 | 5957880.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1168472543.51 |
股票投资收益 | -1245191342.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1013691.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75705106.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157110892.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729116.76 |
减:二、费用 | 121829310.22 |
1.管理人报酬 | 98470406.18 |
2.托管费 | 16411734.41 |
3.销售服务费 | 6643553.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303597.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1440677857.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1440677857.45 |
一、收入: | 1508031118.07 |
1.利息收入 | 17085286.85 |
存款利息收入 | 15208481.64 |
债券利息收入 | 1876805.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6469977623.74 |
股票投资收益 | 6377868816.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5328470.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86780336.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5002150616.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23118824.13 |
减:二、费用 | 482383019.69 |
1.管理人报酬 | 307729762.95 |
2.托管费 | 51288293.75 |
3.销售服务费 | 20216808.96 |
4.交易费用 | 102869656.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278482.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1025648098.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1025648098.38 |
一、收入: | 3615730274.68 |
1.利息收入 | 9563072.11 |
存款利息收入 | 8569542.86 |
债券利息收入 | 993529.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4771244099.76 |
股票投资收益 | 4718006188.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 768741.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52469169.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1183612230.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18535333.75 |
减:二、费用 | 279932998.77 |
1.管理人报酬 | 174898430.11 |
2.托管费 | 29149738.29 |
3.销售服务费 | 11173182.0 |
4.交易费用 | 64574327.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137320.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3335797275.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3335797275.91 |
一、收入: | 5056113696.1 |
1.利息收入 | 50356267.24 |
存款利息收入 | 39109216.53 |
债券利息收入 | 5584.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128211097.82 |
股票投资收益 | 94263679.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5998404.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27949013.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4854172749.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23373582.02 |
减:二、费用 | 307370111.64 |
1.管理人报酬 | 212210874.23 |
2.托管费 | 35368478.99 |
3.销售服务费 | 10520146.13 |
4.交易费用 | 49093573.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177018.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4748743584.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4748743584.46 |