名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.46% | -2.44% | -5.82% | -7.86% | 5.30% | -20.53% | -34.30% | -47.95% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1984|4124 | 1662|4341 | 2836|4344 | 3485|4281 | 1468|4152 | 2502|3816 | 2054|3114 | 1541|2037 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.6634 | 0.6634 | -2.91% | |
2024-07-22 | 0.6833 | 0.6833 | -0.60% | |
2024-07-19 | 0.6874 | 0.6874 | -0.45% | |
2024-07-18 | 0.6905 | 0.6905 | 0.79% | |
2024-07-17 | 0.6851 | 0.6851 | 0.75% |
截至2024-06-30 汇添富中盘价值精选混合A期末总份额为90.43亿份,相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为2.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00168 | 青岛啤酒股份 | 1400.00 | 66570.88 | 8.86% |
603369 | 今世缘 | 944.00 | 43641.54 | 5.81% |
00291 | 华润啤酒 | 1500.00 | 35936.78 | 4.78% |
000596 | 古井贡酒 | 165.00 | 34827.33 | 4.63% |
600765 | 中航重机 | 1350.00 | 27540.16 | 3.66% |
600559 | 老白干酒 | 1400.00 | 25452.04 | 3.39% |
02331 | 李宁 | 1570.00 | 24216.14 | 3.22% |
03606 | 福耀玻璃 | 550.00 | 22764.52 | 3.03% |
600522 | 中天科技 | 1300.00 | 20605.10 | 2.74% |
002262 | 恩华药业 | 850.00 | 20179.12 | 2.68% |