博时鑫荣稳健混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1102708.93元 |
| 本期利润 |
144443.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1105981.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
41217006.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1610591.2元 |
| 本期利润 |
2461070.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3999762.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
47572073.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3533648.13元 |
| 本期利润 |
-11507512.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14962947.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
197135883.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3413808.66元 |
| 本期利润 |
-3849663.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30190833.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
250038146.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49616659.6元 |
| 本期利润 |
38937214.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68989530.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
619988415.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30532997.22元 |
| 本期利润 |
23140328.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51001306.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
595878073.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27548362.57元 |
| 本期利润 |
57155208.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28790921.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
735495664.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
