日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4695.59 | 831.83 | 17.72% | 277.28 | 5.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1286.39 | 298.68 | 23.22% | 99.56 | 7.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 4372.55 | 598.34 | 13.68% | 199.45 | 4.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 2547.27 | 294.35 | 11.56% | 98.12 | 3.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 5458.21 | 590.88 | 10.83% | 196.96 | 3.61% | 2.45 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2634.38 | 292.22 | 11.09% | 97.41 | 3.70% | 2.45 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1362.02 | 245.98 | 18.06% | 81.99 | 6.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |