| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11096104418.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3041530249.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025057.86 |
| 应付托管费 | 341685.94 |
| 应付销售服务费 | 2.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316018.53 |
| 负债合计 | 3043213013.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7976964094.88 |
| 所有者权益合计 | 8052891405.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 11096104418.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1652060.29 |
| 结算备付金 | 1550697.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2550306901.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4044722239.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 498085.78 |
| 应付托管费 | 166028.6 |
| 应付销售服务费 | 2.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152996.16 |
| 负债合计 | 817112.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3850280605.38 |
| 所有者权益合计 | 4043905126.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4044722239.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1656950.37 |
| 结算备付金 | 6824064.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5496017927.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1510016847.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 511395.98 |
| 应付托管费 | 170465.3 |
| 应付销售服务费 | 2.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249284.0 |
| 负债合计 | 1510947995.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3850280605.38 |
| 所有者权益合计 | 3985069932.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 5496017927.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1683068.86 |
| 结算备付金 | 11826599.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5884197313.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1891205317.23 |
| 应付证券清算款 | 47249.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491493.16 |
| 应付托管费 | 163831.04 |
| 应付销售服务费 | 2.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135706.55 |
| 负债合计 | 1892043600.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3850280605.38 |
| 所有者权益合计 | 3992153713.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5884197313.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1618822.33 |
| 结算备付金 | 19097170.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97321812.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5920971895.72 |
| 资产总计 | 6039009701.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2111996975.0 |
| 应付证券清算款 | 200190.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499432.77 |
| 应付托管费 | 166477.59 |
| 应付销售服务费 | 2.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 335812.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 2113339044.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3850280605.38 |
| 所有者权益合计 | 3925670656.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 6039009701.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14239580.49 |
| 结算备付金 | 25677729.93 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51605518.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5921305494.77 |
| 资产总计 | 6012828324.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2049997520.0 |
| 应付证券清算款 | 83007.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 487785.92 |
| 应付托管费 | 162595.32 |
| 应付销售服务费 | 2.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 280299.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 2051176592.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3850280605.38 |
| 所有者权益合计 | 3961651731.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 6012828324.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8013849.92 |
| 结算备付金 | 3050506.3 |
| 存出保证金 | 23629.84 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27671.22 |
| 应收利息 | 88264900.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5420822646.6 |
| 资产总计 | 5520203204.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1620597386.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 494551.68 |
| 应付托管费 | 164850.55 |
| 应付销售服务费 | 2.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 348569.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 1621826529.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3850280605.38 |
| 所有者权益合计 | 3898376675.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5520203204.59 |
