银华富利精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156984896.99元 |
| 本期利润 |
-556989479.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1290852568.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
2050672467.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44318558.41元 |
| 本期利润 |
-302358938.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1090201319.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3116元 |
| 期末基金资产净值 |
2408962608.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-507692861.92元 |
| 本期利润 |
-735371285.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-831233324.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
2852489344.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406615366.53元 |
| 本期利润 |
-235141243.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341707646.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
3391919060.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
810010984.38元 |
| 本期利润 |
-395021479.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125008838.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
3700942393.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701079520.31元 |
| 本期利润 |
821731636.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451821617.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
5379097806.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183554806.53元 |
| 本期利润 |
1207649882.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156290049.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
9548493851.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.34% |
