| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4031.00 | 3430.36 | 85.10% | 571.73 | 14.18% | -- | -- | 2.33 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2394.46 | 2039.90 | 85.19% | 339.98 | 14.20% | -- | -- | 1.25 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5229.75 | 4457.88 | 85.24% | 742.98 | 14.21% | -- | -- | 2.24 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2676.98 | 2282.26 | 85.26% | 380.38 | 14.21% | -- | -- | 0.61 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 11300.08 | 7939.84 | 70.26% | 1323.31 | 11.71% | 2006.95 | 17.76% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 7090.66 | 4817.90 | 67.95% | 802.98 | 11.32% | 1448.64 | 20.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7813.13 | 5600.55 | 71.68% | 933.43 | 11.95% | 1260.32 | 16.13% | -- | -- |
