银华中债1-3年农发行债券指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220361010.96元 |
| 本期利润 |
247156402.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439328493.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
10267030874.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95948783.54元 |
| 本期利润 |
134816902.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228845278.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
7534043414.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216852441.9元 |
| 本期利润 |
182385646.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240473794.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
9111499950.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112870625.3元 |
| 本期利润 |
97118226.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180227225.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
6389875927.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195642017.62元 |
| 本期利润 |
234539682.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132656319.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
6887655621.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81976401.27元 |
| 本期利润 |
108622981.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35752040.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
5941959572.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134070774.29元 |
| 本期利润 |
118355026.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75375463.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
8542785807.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
