| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华集成电路混合C | 0.7849 | 3.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5352 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4543 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5042 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5093 | 1.69% |
| 银华惠添益货币D | 0.4851 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 129.15% | 0.02% | 828288.70 |
| 2024-03-31 | -- | 124.87% | 0.02% | 909909.46 |
| 2023-12-31 | -- | 130.01% | 0.04% | 1026703.09 |
| 2023-09-30 | -- | 116.2% | 0.02% | 954748.36 |
| 2023-06-30 | -- | 129.85% | 2.68% | 753404.34 |
| 2023-03-31 | -- | 126.15% | 0.02% | 793108.33 |
| 2022-12-31 | -- | 121.03% | 0.02% | 911150.00 |
| 2022-09-30 | -- | 110.43% | 0.02% | 916627.56 |
| 2022-06-30 | -- | 105.02% | 0.03% | 638987.59 |
| 2022-03-31 | -- | 124.14% | 0.03% | 626655.87 |
| 2021-12-31 | -- | 118.94% | 0.03% | 688765.56 |
| 2021-09-30 | -- | 108.52% | 0.03% | 699982.22 |
| 2021-06-30 | -- | 100.1% | 0.03% | 594195.96 |
| 2021-03-31 | -- | 99.85% | 0.03% | 660003.21 |
| 2020-12-31 | -- | 98.13% | 0.05% | 854278.58 |
| 2020-09-30 | -- | 99.22% | 4.27% | 941769.55 |
