名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华集成电路混合C | 0.7849 | 3.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5352 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4543 | 1.76% |
银华活钱宝货币F | 0.5042 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5093 | 1.69% |
银华惠添益货币D | 0.4851 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5595.67 | 1234.77 | 22.07% | 411.59 | 7.36% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2480.29 | 582.95 | 23.50% | 194.32 | 7.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3410.58 | 1091.76 | 32.01% | 363.92 | 10.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1589.92 | 447.62 | 28.15% | 149.21 | 9.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2716.28 | 1006.55 | 37.06% | 335.52 | 12.35% | 18.63 | 0.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 1015.19 | 511.17 | 50.35% | 170.39 | 16.78% | 6.03 | 0.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 1718.97 | 952.37 | 55.40% | 317.46 | 18.47% | 9.29 | 0.54% | -- | -- |