| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华集成电路混合C | 0.7849 | 3.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5352 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4543 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5042 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5093 | 1.69% |
| 银华惠添益货币D | 0.4851 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.006 |
| 2024 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.007 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.003 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.003 |
| 2023 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.005 |
| 2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.015 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.004 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.005 |
| 2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.004 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
