| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华集成电路混合C | 0.7849 | 3.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5352 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4543 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5042 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5093 | 1.69% |
| 银华惠添益货币D | 0.4851 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.31% | 0.04% | 0.27% | 0.80% | 2.27% | 3.42% | 6.40% | 10.03% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.45% | 0.06% | 0.31% | 0.81% | 2.34% | 3.53% | 6.52% | 11.08% |
| 同类排名[债券型] |
203|404 | 265|495 | 222|489 | 200|453 | 189|412 | 175|346 | 139|285 | 109|209 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0607 | 1.1327 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.0605 | 1.1325 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.0607 | 1.1327 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0606 | 1.1326 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0606 | 1.1326 | 0.03% |
截至2024-06-30 银华中债1-3年农发行债券指数期末总份额为78.15亿份，相比减少8.11亿份 (本季申购数为3.37亿份，赎回数为11.48亿份)
