兴业睿进混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1848349.36 |
存出保证金 |
89715.81 |
交易性金融资产 |
419759383.22 |
股票投资 |
389362866.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30396516.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1303.57 |
应收证券清算款 |
7061953.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202548.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
432655420.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
356417.22 |
应付管理人报酬 |
437452.73 |
应付托管费 |
72908.78 |
应付销售服务费 |
6286.55 |
应付税费 |
703.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
523360.38 |
负债合计 |
1397129.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
566951394.83 |
所有者权益合计 |
431258291.29 |
负债和所有者权益合计 |
432655420.7 |
资产: |
银行存款 |
7958115.04 |
结算备付金 |
1452414.86 |
存出保证金 |
143437.69 |
交易性金融资产 |
524176521.28 |
股票投资 |
483536006.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40640515.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2136.98 |
应收证券清算款 |
12046275.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22484.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
545797111.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5218587.43 |
应付赎回款 |
86967.34 |
应付管理人报酬 |
668243.96 |
应付托管费 |
89099.23 |
应付销售服务费 |
7360.79 |
应付税费 |
496.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
557785.11 |
负债合计 |
6628540.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
625600758.61 |
所有者权益合计 |
539168571.34 |
负债和所有者权益合计 |
545797111.81 |
资产: |
银行存款 |
4874105.02 |
结算备付金 |
4806848.57 |
存出保证金 |
142136.7 |
交易性金融资产 |
534119080.59 |
股票投资 |
493903705.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40215375.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49985149.35 |
应收证券清算款 |
145498.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70475.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
594143293.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1118670.56 |
应付赎回款 |
286418.38 |
应付管理人报酬 |
764268.34 |
应付托管费 |
101902.46 |
应付销售服务费 |
8442.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
560966.11 |
负债合计 |
2840668.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
649988089.65 |
所有者权益合计 |
591302625.36 |
负债和所有者权益合计 |
594143293.73 |
资产: |
银行存款 |
17086801.1 |
结算备付金 |
7475235.6 |
存出保证金 |
185856.71 |
交易性金融资产 |
625738865.38 |
股票投资 |
585092016.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40646849.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
90000000.0 |
应收证券清算款 |
13512.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
215406.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
740715677.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4001471.57 |
应付赎回款 |
626820.55 |
应付管理人报酬 |
861453.86 |
应付托管费 |
114860.51 |
应付销售服务费 |
9656.55 |
应付税费 |
0.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
481671.53 |
负债合计 |
6095934.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
689556220.35 |
所有者权益合计 |
734619742.73 |
负债和所有者权益合计 |
740715677.71 |
资产: |
银行存款 |
30586241.18 |
结算备付金 |
1160579.96 |
存出保证金 |
237500.75 |
交易性金融资产 |
825335255.03 |
股票投资 |
765311255.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60024000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1737601.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46008.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
859103186.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
783226.25 |
应付管理人报酬 |
1102791.78 |
应付托管费 |
147038.9 |
应付销售服务费 |
12597.54 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174624.76 |
负债合计 |
3062622.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
725086857.17 |
所有者权益合计 |
856040563.96 |
负债和所有者权益合计 |
859103186.71 |
资产: |
银行存款 |
46264426.23 |
结算备付金 |
724396.92 |
存出保证金 |
950924.34 |
交易性金融资产 |
1241828166.58 |
股票投资 |
1161637166.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80191000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9489152.17 |
应收利息 |
1457784.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
997863.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1301712714.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19069834.25 |
应付管理人报酬 |
1615189.62 |
应付托管费 |
215358.61 |
应付销售服务费 |
18273.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95787.39 |
负债合计 |
21605241.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
984090445.15 |
所有者权益合计 |
1280107473.23 |
负债和所有者权益合计 |
1301712714.4 |
资产: |
银行存款 |
74555846.07 |
结算备付金 |
52956361.23 |
存出保证金 |
940333.62 |
交易性金融资产 |
2747696117.12 |
股票投资 |
2598048117.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149648000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46611749.18 |
应收利息 |
2349126.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2486799.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2927596332.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109984034.97 |
应付管理人报酬 |
3878027.29 |
应付托管费 |
517070.3 |
应付销售服务费 |
18553.58 |
应付税费 |
0.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372532.77 |
负债合计 |
116578258.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2353484904.54 |
所有者权益合计 |
2811018074.04 |
负债和所有者权益合计 |
2927596332.96 |