名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -81712308.18 |
1.利息收入 | 399262.26 |
存款利息收入 | 66894.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67171598.75 |
股票投资收益 | -75845855.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 718572.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7955684.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14943895.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3924.02 |
减:二、费用 | 8984658.62 |
1.管理人报酬 | 7616106.18 |
2.托管费 | 1085577.37 |
3.销售服务费 | 89698.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192080.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90696966.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90696966.8 |
一、收入: | -24615413.46 |
1.利息收入 | 211589.34 |
存款利息收入 | 38541.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20378831.83 |
股票投资收益 | -24679285.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345139.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3955314.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4450790.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2619.96 |
减:二、费用 | 5116900.45 |
1.管理人报酬 | 4388047.43 |
2.托管费 | 585072.97 |
3.销售服务费 | 48050.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95106.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29732313.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29732313.91 |
一、收入: | -179515916.78 |
1.利息收入 | 1150049.06 |
存款利息收入 | 221127.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65154317.45 |
股票投资收益 | -72259442.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 710549.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6394575.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115560328.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48680.43 |
减:二、费用 | 11858930.59 |
1.管理人报酬 | 10193296.58 |
2.托管费 | 1359106.26 |
3.销售服务费 | 113771.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192756.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191374847.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191374847.37 |
一、收入: | -81224509.8 |
1.利息收入 | 493266.31 |
存款利息收入 | 124673.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49323482.58 |
股票投资收益 | -51413829.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 324745.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1765600.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32439507.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45213.88 |
减:二、费用 | 6234475.61 |
1.管理人报酬 | 5363489.2 |
2.托管费 | 715131.91 |
3.销售服务费 | 60035.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95818.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87458985.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87458985.41 |
一、收入: | 164677336.86 |
1.利息收入 | 2596918.08 |
存款利息收入 | 426148.82 |
债券利息收入 | 2170769.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
589468728.53 |
股票投资收益 | 579941363.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1463299.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8064065.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-430369915.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2981605.61 |
减:二、费用 | 31243831.74 |
1.管理人报酬 | 19510532.3 |
2.托管费 | 2601404.33 |
3.销售服务费 | 201157.49 |
4.交易费用 | 8732753.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197982.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133433505.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133433505.12 |
一、收入: | 251919473.57 |
1.利息收入 | 1500545.79 |
存款利息收入 | 258813.87 |
债券利息收入 | 1241731.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482127860.89 |
股票投资收益 | 476751971.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1481379.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3894509.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234352537.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2643603.9 |
减:二、费用 | 18719262.07 |
1.管理人报酬 | 12068954.94 |
2.托管费 | 1609193.97 |
3.销售服务费 | 116684.96 |
4.交易费用 | 4826624.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97802.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233200211.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233200211.5 |
一、收入: | 580374984.07 |
1.利息收入 | 16430431.45 |
存款利息收入 | 4462933.12 |
债券利息收入 | 1567546.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32616603.26 |
股票投资收益 | 31205530.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1138705.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272367.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
528082638.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3245311.13 |
减:二、费用 | 29019406.57 |
1.管理人报酬 | 21867628.27 |
2.托管费 | 2915683.8 |
3.销售服务费 | 108438.54 |
4.交易费用 | 4025754.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
551355577.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
551355577.5 |