名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8171.23 | -7584.59 | 92.82% | 71.86 | -0.88% | 795.57 | -9.74% |
2023-06-30 | -2461.54 | -2467.93 | 100.26% | 34.51 | -1.40% | 395.53 | -16.07% |
2022-12-31 | -17951.59 | -7225.94 | 40.25% | 71.05 | -0.40% | 639.46 | -3.56% |
2022-06-30 | -8122.45 | -5141.38 | 63.30% | 32.47 | -0.40% | 176.56 | -2.17% |
2021-12-31 | 16467.73 | 57994.14 | 352.17% | 146.33 | 0.89% | 806.41 | 4.90% |
2021-06-30 | 25191.95 | 47675.20 | 189.25% | 148.14 | 0.59% | 389.45 | 1.55% |
2020-12-31 | 58037.50 | 3120.55 | 5.38% | 113.87 | 0.20% | 27.24 | 0.05% |