| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 898.47 | 761.61 | 84.77% | 108.56 | 12.08% | -- | -- | 8.97 | 1.00% |
| 2023-06-30 | 511.69 | 438.80 | 85.76% | 58.51 | 11.43% | -- | -- | 4.81 | 0.94% |
| 2022-12-31 | 1185.89 | 1019.33 | 85.95% | 135.91 | 11.46% | -- | -- | 11.38 | 0.96% |
| 2022-06-30 | 623.45 | 536.35 | 86.03% | 71.51 | 11.47% | -- | -- | 6.00 | 0.96% |
| 2021-12-31 | 3124.38 | 1951.05 | 62.45% | 260.14 | 8.33% | 873.28 | 27.95% | 20.12 | 0.64% |
| 2021-06-30 | 1871.93 | 1206.90 | 64.47% | 160.92 | 8.60% | 482.66 | 25.78% | 11.67 | 0.62% |
| 2020-12-31 | 2901.94 | 2186.76 | 75.36% | 291.57 | 10.05% | 402.58 | 13.87% | 10.84 | 0.37% |
