| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 800000.0 | 27352000.0 | 6.79% |
| 海澜之家 | 600398 | 1500000.0 | 13860000.0 | 3.44% |
| 美的集团 | 000333 | 200000.0 | 12900000.0 | 3.2% |
| 分众传媒 | 002027 | 2000000.0 | 12120000.0 | 3.01% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 40000.0 | 11636400.0 | 2.89% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 17570000.0 | 4.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10000.0 | 14673900.0 | 3.64% |
| 珀莱雅 | 603605 | 120000.0 | 13318800.0 | 3.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 80000.0 | 14402400.0 | 3.58% |
| 格力电器 | 000651 | 400000.0 | 15688000.0 | 3.9% |
| 广汇能源 | 600256 | 3000000.0 | 22320000.0 | 5.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20000.0 | 34058000.0 | 8.2% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 16820000.0 | 4.05% |
| 招商银行 | 600036 | 600000.0 | 19320000.0 | 4.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 80000.0 | 15212800.0 | 3.66% |
| 格力电器 | 000651 | 500000.0 | 19655000.0 | 4.73% |
| 中国石油 | 601857 | 1200000.0 | 11856000.0 | 2.85% |
| 山西汾酒 | 600809 | 50000.0 | 12254000.0 | 2.95% |
| 海澜之家 | 600398 | 1500000.0 | 13500000.0 | 3.25% |
| 美的集团 | 000333 | 200000.0 | 12844000.0 | 3.09% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 300000.0 | 13569000.0 | 3.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24500.0 | 42287000.0 | 9.81% |
| 珀莱雅 | 603605 | 139800.0 | 13896120.0 | 3.22% |
| 格力电器 | 000651 | 400000.0 | 12868000.0 | 2.98% |
| 招商银行 | 600036 | 745300.0 | 20734246.0 | 4.81% |
| 三花智控 | 002050 | 450000.0 | 13230000.0 | 3.07% |
| 美的集团 | 000333 | 240400.0 | 13133052.0 | 3.05% |
| 山西汾酒 | 600809 | 120000.0 | 27687600.0 | 6.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 180000.0 | 29386800.0 | 6.81% |
| 古井贡酒 | 000596 | 80000.0 | 18624000.0 | 4.32% |
| 珀莱雅 | 603605 | 190000.0 | 19304000.0 | 3.82% |
| 中航重机 | 600765 | 500000.0 | 12410000.0 | 2.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27600.0 | 49639980.0 | 9.81% |
| 三一重工 | 600031 | 1000000.0 | 15890000.0 | 3.14% |
| 招商银行 | 600036 | 1250000.0 | 41212500.0 | 8.15% |
| 洋河股份 | 002304 | 240000.0 | 31056000.0 | 6.14% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 280000.0 | 12583200.0 | 2.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 215000.0 | 43651450.0 | 8.63% |
| 宁波银行 | 002142 | 800000.0 | 21496000.0 | 4.25% |
| 古井贡酒 | 000596 | 69000.0 | 18754200.0 | 3.71% |
| 宁波银行 | 002142 | 800000.0 | 20240000.0 | 3.75% |
| 珀莱雅 | 603605 | 180040.0 | 20236496.0 | 3.75% |
| 洋河股份 | 002304 | 260000.0 | 34151000.0 | 6.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 50730000.0 | 9.41% |
| 海尔智家 | 600690 | 500000.0 | 11740000.0 | 2.18% |
| 招商银行 | 600036 | 1250000.0 | 40950000.0 | 7.6% |
| 杰华特 | 688141 | 398505.0 | 15581545.5 | 2.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 220000.0 | 50333800.0 | 9.34% |
| 佐力药业 | 300181 | 1000000.0 | 12210000.0 | 2.26% |
| 中航重机 | 600765 | 500000.0 | 13255000.0 | 2.46% |
| 广汇能源 | 600256 | 2030500.0 | 18782125.0 | 3.14% |
| 招商银行 | 600036 | 800000.0 | 27416000.0 | 4.58% |
| 宁德时代 | 300750 | 120000.0 | 48726000.0 | 8.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29000.0 | 52780000.0 | 8.81% |
| 爱美客 | 300896 | 30000.0 | 16762500.0 | 2.8% |
| 恒生电子 | 600570 | 299970.0 | 15964403.4 | 2.67% |
| 珀莱雅 | 603605 | 80000.0 | 14548000.0 | 2.43% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1000000.0 | 15150000.0 | 2.53% |
| 华海药业 | 600521 | 689200.0 | 13901164.0 | 2.32% |
| 纳芯微 | 688052 | 60000.0 | 17446200.0 | 2.91% |
| 欧派家居 | 603833 | 150000.0 | 18229500.0 | 3.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 51810000.0 | 8.76% |
| 爱美客 | 300896 | 50000.0 | 28317500.0 | 4.79% |
| 中航重机 | 600765 | 700000.0 | 21763000.0 | 3.68% |
| 纳芯微 | 688052 | 60000.0 | 19056000.0 | 3.22% |
| 广汇能源 | 600256 | 2499960.0 | 22549639.2 | 3.81% |
| 招商银行 | 600036 | 600000.0 | 22356000.0 | 3.78% |
| 中国海油 | 600938 | 1000004.0 | 15200060.8 | 2.57% |
| 德赛西威 | 002920 | 150000.0 | 15801000.0 | 2.67% |
| 比亚迪 | 002594 | 60000.0 | 15418200.0 | 2.61% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1800000.0 | 40986000.0 | 6.71% |
| 招商银行 | 600036 | 1000000.0 | 33650000.0 | 5.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32000.0 | 59920000.0 | 9.81% |
| 紫光国微 | 002049 | 150000.0 | 21600000.0 | 3.53% |
| 爱美客 | 300896 | 50000.0 | 24516000.0 | 4.01% |
| 中航重机 | 600765 | 700000.0 | 20972000.0 | 3.43% |
| 比亚迪 | 002594 | 80000.0 | 20160800.0 | 3.3% |
| 贝泰妮 | 300957 | 108500.0 | 18665255.0 | 3.05% |
| 广汇能源 | 600256 | 1499960.0 | 18419508.8 | 3.01% |
| 纳芯微 | 688052 | 59751.0 | 17986246.02 | 2.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 100000.0 | 53400000.0 | 7.27% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1500000.0 | 31770000.0 | 4.32% |
| 招商银行 | 600036 | 1000000.0 | 42200000.0 | 5.74% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 83400.0 | 26120880.0 | 3.56% |
| 紫光国微 | 002049 | 150000.0 | 28458000.0 | 3.87% |
| 贝泰妮 | 300957 | 108500.0 | 23602005.0 | 3.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32000.0 | 65440000.0 | 8.91% |
| 爱美客 | 300896 | 61800.0 | 37080618.0 | 5.05% |
| 思瑞浦 | 688536 | 40000.0 | 22463600.0 | 3.06% |
| 中航重机 | 600765 | 766060.0 | 24651810.8 | 3.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 90000.0 | 46107000.0 | 6.35% |
| 天宇股份 | 300702 | 379100.0 | 17669851.0 | 2.43% |
| 上汽集团 | 600104 | 1500000.0 | 25500000.0 | 3.51% |
| 招商银行 | 600036 | 880000.0 | 41184000.0 | 5.67% |
| 中国核电 | 601985 | 3447900.0 | 27962469.0 | 3.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 33000.0 | 56727000.0 | 7.81% |
| 中信证券 | 600030 | 1000000.0 | 20900000.0 | 2.88% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2999996.0 | 49349934.2 | 6.79% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 83400.0 | 25624650.0 | 3.53% |
| 广发证券 | 000776 | 1000000.0 | 17580000.0 | 2.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35000.0 | 71750000.0 | 8.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 100000.0 | 58800000.0 | 6.87% |
| 铜峰电子 | 600237 | 2400000.0 | 22680000.0 | 2.65% |
| 广发证券 | 000776 | 1000000.0 | 24590000.0 | 2.87% |
| 招商银行 | 600036 | 1000000.0 | 48710000.0 | 5.69% |
| 东方财富 | 300059 | 600000.0 | 22266000.0 | 2.6% |
| 上汽集团 | 600104 | 1200000.0 | 24756000.0 | 2.89% |
| 中信证券 | 600030 | 800000.0 | 21128000.0 | 2.47% |
| 圣泉集团 | 605589 | 600000.0 | 22980000.0 | 2.68% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1799996.0 | 21959951.2 | 2.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48800.0 | 89304000.0 | 9.41% |
| 招商银行 | 600036 | 1000000.0 | 50450000.0 | 5.32% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6800000.0 | 68612000.0 | 7.23% |
| 荣盛石化 | 002493 | 1800000.0 | 33840000.0 | 3.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 150000.0 | 78859500.0 | 8.31% |
| 药明康德 | 603259 | 330000.0 | 50424000.0 | 5.31% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5697800.0 | 34414712.0 | 3.63% |
| 中国中免 | 601888 | 100000.0 | 26000000.0 | 2.74% |
| 铜陵有色 | 000630 | 7999964.0 | 31279859.24 | 3.3% |
| 中信证券 | 600030 | 1000000.0 | 25280000.0 | 2.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 212000.0 | 113377600.0 | 8.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 56000.0 | 115175200.0 | 9.0% |
| 五粮液 | 000858 | 380000.0 | 113198200.0 | 8.84% |
| 招商银行 | 600036 | 1600048.0 | 86706601.12 | 6.77% |
| 中国中免 | 601888 | 180000.0 | 54018000.0 | 4.22% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7350000.0 | 71221500.0 | 5.56% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 450000.0 | 54490500.0 | 4.26% |
| 药明康德 | 603259 | 432000.0 | 67646880.0 | 5.28% |
| 宁波银行 | 002142 | 999990.0 | 38969610.3 | 3.04% |
| 东方财富 | 300059 | 1200000.0 | 39348000.0 | 3.07% |
| 三一重工 | 600031 | 2000000.0 | 68300000.0 | 5.31% |
| 药明康德 | 603259 | 500000.0 | 70100000.0 | 5.45% |
| 五粮液 | 000858 | 450000.0 | 120591000.0 | 9.37% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6800000.0 | 65416000.0 | 5.08% |
| 招商银行 | 600036 | 1250048.0 | 63877452.8 | 4.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60000.0 | 120540000.0 | 9.37% |
| 东方财富 | 300059 | 1500000.0 | 40890000.0 | 3.18% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 500000.0 | 47130000.0 | 3.66% |
| 中国中免 | 601888 | 330000.0 | 101006400.0 | 7.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 212000.0 | 68300040.0 | 5.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 125590.0 | 250928820.0 | 8.93% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1255200.0 | 139904592.0 | 4.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 395393.0 | 138826436.23 | 4.94% |
| 中国中免 | 601888 | 600858.0 | 169712342.1 | 6.04% |
| 三一重工 | 600031 | 3170011.0 | 110886984.78 | 3.94% |
| 五粮液 | 000858 | 450000.0 | 131332500.0 | 4.67% |
| 东方财富 | 300059 | 4141900.0 | 128398900.0 | 4.57% |
| 药明康德 | 603259 | 697658.0 | 93988485.76 | 3.34% |
| 中国平安 | 601318 | 1050000.0 | 91329000.0 | 3.25% |
| 深信服 | 300454 | 380000.0 | 94243800.0 | 3.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 998153.0 | 89654102.46 | 2.54% |
| 卫宁健康 | 300253 | 3578248.0 | 69561141.12 | 1.97% |
| 中国中免 | 601888 | 441658.0 | 98463234.52 | 2.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 55986.0 | 93412641.0 | 2.65% |
| 深信服 | 300454 | 316492.0 | 67020345.92 | 1.9% |
| 三一重工 | 600031 | 1885900.0 | 46940051.0 | 1.33% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 865869.0 | 44522983.98 | 1.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 329818.0 | 68997925.6 | 1.95% |
| 万科A | 000002 | 1896752.0 | 53146991.04 | 1.5% |
| 招商银行 | 600036 | 1258863.0 | 45319068.0 | 1.28% |
