名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.07% | -0.38% | -2.63% | -1.91% | -1.71% | -14.45% | -30.23% | -41.65% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1656|4125 | 2241|4310 | 1721|4319 | 1561|4271 | 1620|4125 | 1443|3802 | 1701|3088 | 1270|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7377 | 0.7377 | -0.32% | |
2024-07-01 | 0.7401 | 0.7401 | 0.23% | |
2024-06-30 | 0.7384 | 0.7384 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7384 | 0.7384 | 0.46% | |
2024-06-27 | 0.735 | 0.735 | -0.92% |
截至2024-03-31 兴业睿进混合A期末总份额为5.37亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3405.80 | 8.20% |
600256 | 广汇能源 | 300.00 | 2232.00 | 5.37% |
000651 | 格力电器 | 50.00 | 1965.50 | 4.73% |
600036 | 招商银行 | 60.00 | 1932.00 | 4.65% |
601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1682.00 | 4.05% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1521.28 | 3.66% |
600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1350.00 | 3.25% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1284.40 | 3.09% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1225.40 | 2.95% |
601857 | 中国石油 | 120.00 | 1185.60 | 2.85% |