太平行业优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2580845.89元 |
| 本期利润 |
-10112099.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130977708.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
208180354.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5132542.25元 |
| 本期利润 |
4948315.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23713321.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
106433532.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9331759.19元 |
| 本期利润 |
-11218462.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11157337.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3831元 |
| 期末基金资产净值 |
17966106.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4610305.65元 |
| 本期利润 |
-6109446.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5200890.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
21454024.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4124064.09元 |
| 本期利润 |
-506714.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037869.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
26651464.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7338992.12元 |
| 本期利润 |
4552591.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7624813.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
35474783.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1862602.78元 |
| 本期利润 |
8553328.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2119295.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
51571305.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
