名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 275.35 | 192.97 | 70.08% | 32.16 | 11.68% | -- | -- | 39.03 | 14.17% |
2023-06-30 | 89.84 | 66.38 | 73.89% | 11.06 | 12.32% | -- | -- | 6.96 | 7.74% |
2022-12-31 | 176.40 | 129.72 | 73.54% | 21.62 | 12.26% | -- | -- | 10.11 | 5.73% |
2022-06-30 | 93.92 | 69.55 | 74.05% | 11.59 | 12.34% | -- | -- | 5.35 | 5.69% |
2021-12-31 | 459.38 | 225.46 | 49.08% | 37.58 | 8.18% | 164.11 | 35.72% | 17.07 | 3.72% |
2021-06-30 | 215.32 | 124.90 | 58.01% | 20.82 | 9.67% | 51.92 | 24.11% | 9.52 | 4.42% |
2020-12-31 | 196.77 | 109.76 | 55.78% | 18.29 | 9.30% | 39.78 | 20.22% | 12.26 | 6.23% |