| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
| 太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
| 太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
| 太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2554559.75 |
| 存出保证金 | 277533.36 |
| 交易性金融资产 | 247050532.88 |
| 股票投资 | 247050532.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3167172.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11581158.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284864112.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2034141.44 |
| 应付管理人报酬 | 288077.48 |
| 应付托管费 | 48012.92 |
| 应付销售服务费 | 89244.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 997322.09 |
| 负债合计 | 3456798.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456452187.13 |
| 所有者权益合计 | 281407314.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 284864112.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24539341.14 |
| 结算备付金 | 571116.64 |
| 存出保证金 | 80810.54 |
| 交易性金融资产 | 182234402.78 |
| 股票投资 | 182234402.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12205922.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3937880.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223569473.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17391714.25 |
| 应付赎回款 | 1923538.07 |
| 应付管理人报酬 | 186699.7 |
| 应付托管费 | 31116.63 |
| 应付销售服务费 | 29076.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 892036.93 |
| 负债合计 | 20454182.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246674192.8 |
| 所有者权益合计 | 203115291.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 223569473.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5081899.09 |
| 结算备付金 | 173223.92 |
| 存出保证金 | 45057.12 |
| 交易性金融资产 | 68076890.3 |
| 股票投资 | 68076890.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16641.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73393711.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 284762.55 |
| 应付管理人报酬 | 92702.73 |
| 应付托管费 | 15450.47 |
| 应付销售服务费 | 7603.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235181.56 |
| 负债合计 | 635700.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116882589.95 |
| 所有者权益合计 | 72758011.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 73393711.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5812730.24 |
| 结算备付金 | 156851.25 |
| 存出保证金 | 71598.92 |
| 交易性金融资产 | 86117953.23 |
| 股票投资 | 86117953.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229947.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40996.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92430077.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34217.6 |
| 应付管理人报酬 | 110646.97 |
| 应付托管费 | 18441.18 |
| 应付销售服务费 | 8569.82 |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314741.34 |
| 负债合计 | 486617.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113405946.14 |
| 所有者权益合计 | 91943460.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 92430077.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18597117.35 |
| 结算备付金 | 461095.8 |
| 存出保证金 | 107742.22 |
| 交易性金融资产 | 103404762.72 |
| 股票投资 | 103404762.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2340.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82399.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129355458.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11502188.27 |
| 应付赎回款 | 427.77 |
| 应付管理人报酬 | 158212.55 |
| 应付托管费 | 26368.73 |
| 应付销售服务费 | 11935.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148000.01 |
| 负债合计 | 12084536.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112096845.72 |
| 所有者权益合计 | 117270921.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 129355458.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16730556.54 |
| 结算备付金 | 372541.64 |
| 存出保证金 | 81631.01 |
| 交易性金融资产 | 141868926.33 |
| 股票投资 | 141868926.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1662.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159055617.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4770799.99 |
| 应付赎回款 | 934291.6 |
| 应付管理人报酬 | 183562.16 |
| 应付托管费 | 30593.68 |
| 应付销售服务费 | 14738.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244343.16 |
| 负债合计 | 6361640.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117834920.05 |
| 所有者权益合计 | 152693976.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 159055617.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27639145.57 |
| 结算备付金 | 192247.72 |
| 存出保证金 | 77344.42 |
| 交易性金融资产 | 163918679.65 |
| 股票投资 | 163918679.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8723144.68 |
| 应收利息 | 2501.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200553063.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 762278.39 |
| 应付管理人报酬 | 250317.46 |
| 应付托管费 | 41719.54 |
| 应付销售服务费 | 22713.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166343.31 |
| 负债合计 | 1433659.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172887928.24 |
| 所有者权益合计 | 199119404.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 200553063.56 |
