名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.141 | 1.06% |
太平MSCI香港价值… | 1.1673 | 1.06% |
太平睿享混合C | 0.9906 | 0.30% |
太平睿享混合A | 1.0045 | 0.30% |
太平睿盈混合A | 0.9715 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3835 | 1.68% |
太平日日鑫A | 0.3178 | 1.44% |
太平日日金货币B | 0.3541 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 275.35 | 192.97 | 70.08% | 32.16 | 11.68% | -- | -- | 39.03 | 14.17% |
2023-06-30 | 89.84 | 66.38 | 73.89% | 11.06 | 12.32% | -- | -- | 6.96 | 7.74% |
2022-12-31 | 176.40 | 129.72 | 73.54% | 21.62 | 12.26% | -- | -- | 10.11 | 5.73% |
2022-06-30 | 93.92 | 69.55 | 74.05% | 11.59 | 12.34% | -- | -- | 5.35 | 5.69% |
2021-12-31 | 459.38 | 225.46 | 49.08% | 37.58 | 8.18% | 164.11 | 35.72% | 17.07 | 3.72% |
2021-06-30 | 215.32 | 124.90 | 58.01% | 20.82 | 9.67% | 51.92 | 24.11% | 9.52 | 4.42% |
2020-12-31 | 196.77 | 109.76 | 55.78% | 18.29 | 9.30% | 39.78 | 20.22% | 12.26 | 6.23% |