名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.141 | 1.06% |
太平MSCI香港价值… | 1.1673 | 1.06% |
太平睿享混合C | 0.9906 | 0.30% |
太平睿享混合A | 1.0045 | 0.30% |
太平睿盈混合A | 0.9715 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3835 | 1.68% |
太平日日鑫A | 0.3178 | 1.44% |
太平日日金货币B | 0.3541 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.03% | 2.08% | 0.61% | 0.55% | 5.06% | -22.48% | -20.73% | -46.05% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
196|934 | 79|962 | 128|961 | 213|950 | 168|934 | 564|870 | 250|762 | 478|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6432 | 0.6932 | -1.15% | |
2024-07-01 | 0.6507 | 0.7007 | 1.37% | |
2024-06-30 | 0.6419 | 0.6919 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.642 | 0.692 | 1.41% | |
2024-06-27 | 0.6331 | 0.6831 | -2.73% |
截至2024-03-31 太平行业优选A期末总份额为1.23亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 13.00 | 2070.10 | 8.55% |
300769 | 德方纳米 | 50.00 | 1921.24 | 7.94% |
300394 | 天孚通信 | 12.00 | 1880.29 | 7.77% |
688568 | 中科星图 | 32.00 | 1821.36 | 7.52% |
300502 | 新易盛 | 23.00 | 1601.31 | 6.62% |
002460 | 赣锋锂业 | 39.00 | 1442.40 | 5.96% |
601137 | 博威合金 | 76.00 | 1431.58 | 5.91% |
002156 | 通富微电 | 61.00 | 1392.36 | 5.75% |
000063 | 中兴通讯 | 49.00 | 1384.95 | 5.72% |
688525 | 佰维存储 | 22.00 | 1207.37 | 4.99% |