名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11181812.64 |
1.利息收入 | 144869.66 |
存款利息收入 | 141971.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13849533.32 |
股票投资收益 | -3070320.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16709156.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210698.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2812590.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5545370.54 |
1.管理人报酬 | 2857936.52 |
2.托管费 | 476322.79 |
3.销售服务费 | 253.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1943146.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1943146.53 |
6.其他费用 | 237809.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5636442.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5636442.1 |
一、收入: | 12839806.94 |
1.利息收入 | 85966.24 |
存款利息收入 | 83067.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8345250.56 |
股票投资收益 | -1085671.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9241572.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189350.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4408590.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3213024.62 |
1.管理人报酬 | 1627770.99 |
2.托管费 | 271295.15 |
3.销售服务费 | 132.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1178772.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1178772.08 |
6.其他费用 | 119249.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9626782.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9626782.32 |
一、收入: | 1628460.67 |
1.利息收入 | 1668575.02 |
存款利息收入 | 239439.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5125040.37 |
股票投资收益 | -28962176.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23006270.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 830865.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5084926.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8439937.95 |
1.管理人报酬 | 5568249.19 |
2.托管费 | 928041.53 |
3.销售服务费 | 384.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1653911.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1653911.44 |
6.其他费用 | 251510.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6811477.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6811477.28 |
一、收入: | -429135.74 |
1.利息收入 | 1555611.92 |
存款利息收入 | 154111.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15544910.8 |
股票投资收益 | -30349368.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14131035.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 673421.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13560163.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4629292.92 |
1.管理人报酬 | 3376910.38 |
2.托管费 | 562818.38 |
3.销售服务费 | 227.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 540761.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 540761.43 |
6.其他费用 | 127118.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5058428.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5058428.66 |
一、收入: | 45481235.24 |
1.利息收入 | 99482364.89 |
存款利息收入 | 2234745.76 |
债券利息收入 | 81002488.35 |
资产支持证券利息收入 | 11654373.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62980282.59 |
股票投资收益 | 39746423.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -102563888.81 |
资产支持证券投资收益 | -1353390.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1190573.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8979152.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29037191.14 |
1.管理人报酬 | 16192722.51 |
2.托管费 | 2698787.06 |
3.销售服务费 | 259.51 |
4.交易费用 | 4583041.02 |
5.利息支出 | 5021287.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5021287.05 |
6.其他费用 | 269653.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16444044.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16444044.1 |
一、收入: | 53802587.52 |
1.利息收入 | 69249766.79 |
存款利息收入 | 1916450.79 |
债券利息收入 | 52518542.13 |
资产支持证券利息收入 | 10684542.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1746226.12 |
股票投资收益 | 37318111.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40009296.5 |
资产支持证券投资收益 | -331019.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1275979.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13700953.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19199966.15 |
1.管理人报酬 | 10838759.79 |
2.托管费 | 1806459.97 |
3.销售服务费 | 37.0 |
4.交易费用 | 2151094.13 |
5.利息支出 | 4073709.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4073709.1 |
6.其他费用 | 130773.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34602621.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34602621.37 |
一、收入: | 136150896.6 |
1.利息收入 | 95137962.85 |
存款利息收入 | 1440485.87 |
债券利息收入 | 82488372.03 |
资产支持证券利息收入 | 9937417.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55577585.14 |
股票投资收益 | 64381543.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9590404.2 |
资产支持证券投资收益 | -4653.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 791099.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14564651.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31163129.94 |
1.管理人报酬 | 11639583.06 |
2.托管费 | 1939930.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2106127.76 |
5.利息支出 | 14988611.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14988611.72 |
6.其他费用 | 172084.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104987766.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104987766.66 |