名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 554.54 | 285.79 | 51.54% | 47.63 | 8.59% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2023-06-30 | 321.30 | 162.78 | 50.66% | 27.13 | 8.44% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 843.99 | 556.82 | 65.98% | 92.80 | 11.00% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-06-30 | 462.93 | 337.69 | 72.95% | 56.28 | 12.16% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 2903.72 | 1619.27 | 55.77% | 269.88 | 9.29% | 458.30 | 15.78% | 0.03 | 0.00% |
2021-06-30 | 1920.00 | 1083.88 | 56.45% | 180.65 | 9.41% | 215.11 | 11.20% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 3116.31 | 1163.96 | 37.35% | 193.99 | 6.23% | 210.61 | 6.76% | -- | -- |